| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 45.93 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.33 | | 存款-活期存款 | 3.82 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 2.39 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.69 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 16000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 35 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.35% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.7600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/05/06 | | 經理人 | 吳宜潔 | | 投資地區 | 以新興市場為主 | | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.45 | 14 of 555 | | 近一個月 | -0.21 | 476 of 555 | | 近三個月 | 0.65 | 389 of 537 | | 近六個月 | 6.38 | 243 of 536 | | 今年以來 | -0.46 | 512 of 555 | | 近一年 | 4.29 | 419 of 536 | | 近兩年 | -0.19 | 397 of 482 | | 近三年 | -12.86 | 329 of 432 | | 近五年 | -3.87 | 169 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.7881 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0384 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7445 |
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